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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 254.00 | 19 460.00 | 5 793.00 | 25 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 887.00 | 40 929.00 | 10 957.00 | 51 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 104.00 | 61 677.00 | 172 427.00 | 234 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 181 361.00 | | 181 361.00 | 181 361.00 |
CF Disponibilités | 125 326.00 | | 125 326.00 | 125 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 881.00 | | 307 881.00 | 307 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 986.00 | 61 677.00 | 480 308.00 | 541 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 860.00 | 41 775.00 | | 58 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 1 994.00 | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | | 7 115.00 | | |
DH Report à nouveau | 32 788.00 | 14 788.00 | | 32 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 456.00 | 19 115.00 | | 73 456.00 |
DL TOTAL (I) | 168 054.00 | 84 788.00 | | 168 054.00 |
DP Provisions pour risques | 19 975.00 | 150 581.00 | | 19 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 975.00 | 150 581.00 | | 19 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 977.00 | 41 806.00 | | 233 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 457.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 838.00 | 6 429.00 | | 26 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 428.00 | 12 046.00 | | 31 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 278.00 | 60 739.00 | | 292 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 308.00 | 296 108.00 | | 480 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 815.00 | 4 862.00 | | 56 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 528.00 | 4 862.00 | | 55 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 581.00 | | | 150 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 581.00 | | | 150 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 581.00 | | | 150 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 182 036.00 | 182 036.00 | | 182 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 978.00 | 209 528.00 | 24 450.00 | 233 978.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 733.00 | 182 555.00 | 1 178.00 | 183 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 279.00 | 267 829.00 | 24 450.00 | 292 279.00 |