| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 013.00 | 58 416.00 | 74 596.00 | 133 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 063.00 | 52 098.00 | 28 964.00 | 81 063.00 |
040 Immobilisations financières | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 971.00 | 110 515.00 | 124 456.00 | 234 971.00 |
060 Stock marchandises | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 587.00 | 2 700.00 | 75 887.00 | 78 587.00 |
072 Créances – Autres | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 210.00 | 236.00 | 23 973.00 | 24 210.00 |
084 Disponibilités | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 902.00 | 2 936.00 | 192 966.00 | 195 902.00 |
110 Total général Actif | 430 874.00 | 113 451.00 | 317 422.00 | 430 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 831.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 858.00 | 23 607.00 | | 26 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 155.00 | 354 673.00 | | 359 155.00 |
224 Production immobilisée | | 18 436.00 | | |
230 Autres produits | 84.00 | 7 176.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 098.00 | 403 893.00 | | 386 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 064.00 | 14 448.00 | | 20 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 577.00 | 919.00 | | -3 577.00 |
242 Autres charges externes. | 52 472.00 | 80 341.00 | | 52 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 2 252.00 | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 355.00 | 225 681.00 | | 222 355.00 |
252 Charges sociales | 54 718.00 | 55 845.00 | | 54 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 146.00 | 8 244.00 | | 12 146.00 |
262 Autres charges | 8 421.00 | 5 111.00 | | 8 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 932.00 | 392 840.00 | | 367 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 165.00 | 11 053.00 | | 18 165.00 |
280 Produits financiers | 950.00 | 689.00 | | 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 469.00 | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 442.00 | | 3 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 586.00 | 10 831.00 | | 15 586.00 |