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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 599.00 | 60 785.00 | 20 814.00 | 81 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | 1 403.00 | 306.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 469.00 | 62 189.00 | 29 280.00 | 91 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 753.00 | 8 175.00 | 57 578.00 | 65 753.00 |
BZ Autres créances | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CF Disponibilités | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 572.00 | 8 175.00 | 90 397.00 | 98 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 042.00 | 70 364.00 | 119 677.00 | 190 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 57 457.00 | 58 000.00 | | 57 457.00 |
DH Report à nouveau | | 2 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 928.00 | -2 903.00 | | -28 928.00 |
DL TOTAL (I) | 36 888.00 | 65 817.00 | | 36 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 197.00 | 6 129.00 | | 15 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 3 670.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 950.00 | 20 389.00 | | 24 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 611.00 | 64 564.00 | | 42 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 789.00 | 94 752.00 | | 82 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 677.00 | 160 570.00 | | 119 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 6 129.00 | | 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 034.00 | 5 155.00 | | 57 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 034.00 | 5 155.00 | | 57 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 595.00 | | 2 420.00 | 10 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 595.00 | | 2 420.00 | 10 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 197.00 | 197.00 | 15 000.00 | 15 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 213.00 | 86 053.00 | 8 160.00 | 94 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 789.00 | 67 789.00 | 15 000.00 | 82 789.00 |