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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 077.00 | 12 889.00 | 3 188.00 | 16 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 492.00 | 12 889.00 | 4 603.00 | 17 492.00 |
BT Marchandises | 145 659.00 | 14 980.00 | 130 679.00 | 145 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CF Disponibilités | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 468.00 | 14 980.00 | 169 488.00 | 184 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 960.00 | 27 869.00 | 174 092.00 | 201 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 878.00 | 6 005.00 | | 14 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 248.00 | 8 874.00 | | 45 248.00 |
DL TOTAL (I) | 73 327.00 | 28 078.00 | | 73 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 836.00 | 9 464.00 | | 4 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 181.00 | 28 180.00 | | 20 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 279.00 | 91 703.00 | | 58 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 467.00 | 14 355.00 | | 17 467.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 765.00 | 143 706.00 | | 100 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 092.00 | 171 784.00 | | 174 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 765.00 | 143 706.00 | | 80 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 743.00 | | 490 743.00 | 490 743.00 |
FG Production vendue services | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 391.00 | | 505 391.00 | 505 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 980.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 1 566.00 | | 10 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 318.00 | 318 569.00 | | 510 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 070.00 | 309 695.00 | | 465 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 248.00 | 8 874.00 | | 45 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 372.00 | | 3 121.00 | 14 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | | 3 121.00 | 12 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 516.00 | 373.00 | | 12 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 516.00 | 373.00 | | 12 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 555.00 | 14 980.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
6T Sur comptes clients | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 998.00 | 14 980.00 | 2 998.00 | 2 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 998.00 | 14 980.00 | 2 998.00 | 2 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 980.00 | 2 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 765.00 | 100 765.00 | | 100 765.00 |