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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 7 663.00 | 31.00 | 7 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 641.00 | 15 158.00 | 1 482.00 | 16 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 825.00 | 23 322.00 | 6 503.00 | 29 825.00 |
BP En cours de production de services | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 115.00 | | 118 115.00 | 118 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 941.00 | 23 322.00 | 124 618.00 | 147 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -30 642.00 | | | -30 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
DL TOTAL (I) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 618.00 | | | 124 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 826.00 | | 233 826.00 | 233 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 826.00 | | 233 826.00 | 233 826.00 |
FM Production stockée | | | -6 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 182 152.00 | | | 182 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 711.00 | | | 441 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 572.00 | | | 405 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 817.00 | | 827.00 | 103 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 820.00 | 29 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 805.00 | 17 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 118.00 | | 827.00 | 90 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 568.00 | 2 413.00 | 73 658.00 | 94 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 564.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 468.00 | 1 849.00 | 73 658.00 | 87 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 647.00 | 58 657.00 | 4 990.00 | 63 647.00 |
VW T.V.A. | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |