| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 15 490.00 | 5 510.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920.00 | 3 083.00 | 837.00 | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 992.00 | 159 485.00 | 88 508.00 | 247 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 476.00 | 186 473.00 | 1 358 003.00 | 1 544 476.00 |
BT Marchandises | 695 271.00 | | 695 271.00 | 695 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CF Disponibilités | 528 260.00 | | 528 260.00 | 528 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 984.00 | | 1 386 984.00 | 1 386 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 460.00 | 186 473.00 | 2 744 987.00 | 2 931 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
DH Report à nouveau | 6 274.00 | 91 357.00 | | 6 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 960.00 | 194 918.00 | | 303 960.00 |
DL TOTAL (I) | 508 344.00 | 484 384.00 | | 508 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 718.00 | 687 494.00 | | 563 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 820.00 | 909 423.00 | | 731 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 745.00 | 558 880.00 | | 717 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 360.00 | 246 898.00 | | 223 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 643.00 | 2 402 695.00 | | 2 236 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 987.00 | 2 887 079.00 | | 2 744 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 265.00 | 1 761 394.00 | | 1 800 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 381.00 | | 9 843.00 | 1 559 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 748.00 | 1 544 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 748.00 | 272 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 416.00 | | | 1 211 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 854.00 | | 9 806.00 | 287 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 111.00 | | 38.00 | 60 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 742.00 | 39 945.00 | 14 214.00 | 160 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 327.00 | 39 945.00 | 14 214.00 | 152 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 745.00 | 717 745.00 | | 717 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 391.00 | 101 391.00 | | 101 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 293.00 | 108 293.00 | | 108 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 145 833.00 | 145 833.00 | | 145 833.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 501.00 | 126 123.00 | 391 366.00 | 562 501.00 |
VI Groupe et associés | 731 820.00 | 731 820.00 | | 731 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 223.00 | | | 125 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 982.00 | 220 982.00 | | 220 982.00 |
VW T.V.A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 643.00 | 1 800 265.00 | 391 366.00 | 2 236 643.00 |