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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | 28 750.00 | 86 250.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 745.00 | 31 137.00 | 119 608.00 | 150 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 919.00 | 59 887.00 | 226 032.00 | 285 919.00 |
BT Marchandises | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 483.00 | 18 376.00 | 856 108.00 | 874 483.00 |
BZ Autres créances | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 862 744.00 | | 862 744.00 | 862 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 407.00 | 18 376.00 | 2 129 031.00 | 2 147 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 325.00 | 78 263.00 | 2 355 063.00 | 2 433 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 152 845.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | | 676 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 180.00 | 313 424.00 | | 257 180.00 |
DL TOTAL (I) | 428 780.00 | 1 314 828.00 | | 428 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 588.00 | 723 337.00 | | 594 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 452.00 | 300 486.00 | | 563 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 980.00 | 245 524.00 | | 259 980.00 |
EA Autres dettes | 8 326.00 | 3 772.00 | | 8 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 937.00 | 425 816.00 | | 499 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 283.00 | 1 698 935.00 | | 1 926 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 063.00 | 3 013 763.00 | | 2 355 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 412.00 | 1 626 309.00 | | 1 501 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 748.00 | 899.00 | 1 187 647.00 | 1 186 748.00 |
FG Production vendue services | 2 463 823.00 | | 2 463 823.00 | 2 463 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 571.00 | 899.00 | 3 651 470.00 | 3 650 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 084.00 | 20 793.00 | | 46 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 908.00 | 129 259.00 | | 100 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 128.00 | 3 254 259.00 | | 3 754 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 949.00 | 2 940 835.00 | | 3 496 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 180.00 | 313 424.00 | | 257 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 989.00 | | 167 139.00 | 118 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 20 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 285 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 679.00 | | 48 066.00 | 102 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 310.00 | | 4 074.00 | 16 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 827.00 | 41 060.00 | | 18 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 827.00 | 12 310.00 | | 18 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 200.00 | | 28 825.00 | 47 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 200.00 | | 28 825.00 | 47 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 200.00 | | 28 825.00 | 47 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 452.00 | 563 452.00 | | 563 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 937.00 | 499 937.00 | | 499 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
UX Autres créances clients | 852 433.00 | 852 433.00 | | 852 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VB T. V. A. | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VC Groupe et associés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 588.00 | 169 717.00 | 424 871.00 | 594 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 649.00 | | | 129 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 745.00 | 1 002 571.00 | 20 174.00 | 1 022 745.00 |
VW T.V.A. | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 283.00 | 1 501 412.00 | 424 871.00 | 1 926 283.00 |