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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 841.00 | 170 249.00 | 48 592.00 | 218 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 841.00 | 496 809.00 | 32 031.00 | 528 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 543.00 | 698 739.00 | 136 804.00 | 835 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
BZ Autres créances | 82 014.00 | | 82 014.00 | 82 014.00 |
CF Disponibilités | 561 150.00 | | 561 150.00 | 561 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 027.00 | | 693 027.00 | 693 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 571.00 | 698 739.00 | 829 831.00 | 1 528 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 590.00 | | | 304 590.00 |
DL TOTAL (I) | 362 440.00 | | | 362 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 170.00 | | | 282 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 158.00 | | | 167 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 590.00 | | | 465 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 831.00 | | | 829 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 283.00 | | | 458 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 947 759.00 | | 2 947 759.00 | 2 947 759.00 |
FG Production vendue services | 89 623.00 | | 89 623.00 | 89 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 383.00 | | 3 037 383.00 | 3 037 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 151 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 755.00 | | | 105 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 055.00 | | | 3 117 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 464.00 | | | 2 812 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 590.00 | | | 304 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 429.00 | | | 761 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 911.00 | 38 829.00 | | 659 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 482.00 | 38 829.00 | | 659 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254.00 | 547.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 171.00 | 282 171.00 | | 282 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 159.00 | 167 159.00 | | 167 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 752.00 | 5 445.00 | 7 306.00 | 12 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 590.00 | 458 284.00 | 7 306.00 | 465 590.00 |