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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 943 304.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 823 106.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 243 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 010 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 048 772.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 461 229.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 748 879.00 | 151 766.00 | 3 597 113.00 | 3 748 879.00 |
CF Disponibilités | | | 48 188 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 161 698 497.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 174 708 870.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 922 779.00 | | | 922 779.00 |
CU Autres participations | 3 982 595.00 | | 3 982 595.00 | 3 982 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 062.00 | 394 107.00 | | 396 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 808.00 | 324 807.00 | | 324 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 830.00 | 9 785.00 | | 7 830.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 792.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 11 052 964.00 | 9 274 422.00 | | 11 052 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659 825.00 | 2 736 219.00 | | 2 659 825.00 |
DL TOTAL (I) | 19 031 053.00 | 15 523 664.00 | | 19 031 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050 843.00 | 1 359 283.00 | | 1 050 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 843.00 | 1 359 283.00 | | 1 050 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 539.00 | 611 113.00 | | 1 725 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193 362.00 | 2 651 729.00 | | 3 193 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 232.00 | 1 640 391.00 | | 3 853 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 428.00 | 427 463.00 | | 310 428.00 |
EA Autres dettes | 146 987 878.00 | 117 868 885.00 | | 146 987 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 034 472.00 | 122 161 004.00 | | 154 034 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 708 870.00 | 139 097 494.00 | | 174 708 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 985.00 | 1 023 732.00 | | 1 389 985.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 308 583.00 | 14 802 958.00 | | 18 308 583.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 592 502.00 | 53 542.00 | | 592 502.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 592 502.00 | 53 542.00 | | 592 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 692 903.00 | |
FD Production vendue biens | -41 544.00 | | -41 544.00 | -41 544.00 |
FG Production vendue services | 1 068 554.00 | | 1 068 554.00 | 1 068 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 692 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 913 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 201 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 913 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 924 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 989 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 260 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 865 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 720.00 | 83 977.00 | | 136 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 720.00 | 83 977.00 | | 136 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 720.00 | -83 977.00 | | -136 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 557.00 | 79 999.00 | | 62 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 662 849.00 | -1 347 436.00 | | -1 662 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 946.00 | 3 870 698.00 | | 4 721 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 121.00 | 1 134 479.00 | | 2 062 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659 825.00 | 2 736 219.00 | | 2 659 825.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 065 508.00 | 3 687 706.00 | | 5 065 508.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 600 256.00 | 139 656.00 | | 600 256.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 465 252.00 | 3 548 050.00 | | 4 465 252.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 19 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 337.00 | 19 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 060.00 | 2 889.00 | 3 337.00 | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | 2 889.00 | 3 337.00 | 8 060.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 670.00 | 151 766.00 | 165 670.00 | 165 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 670.00 | 151 766.00 | 165 670.00 | 165 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 670.00 | 239 766.00 | 165 670.00 | 165 670.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 428.00 | 310 428.00 | | 310 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922 779.00 | 922 779.00 | | 922 779.00 |
UX Autres créances clients | 227 976.00 | 227 976.00 | | 227 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VB T. V. A. | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VC Groupe et associés | 8 081 180.00 | 8 081 180.00 | | 8 081 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725 539.00 | 385 251.00 | 1 340 288.00 | 1 725 539.00 |
VI Groupe et associés | 492 483.00 | 492 483.00 | | 492 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 320 480.00 | 9 320 480.00 | | 9 320 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 274.00 | 1 389 986.00 | 1 340 288.00 | 2 730 274.00 |