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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 707.00 | 35 496.00 | 12 212.00 | 47 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 444.00 | 295 528.00 | 235 916.00 | 531 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 230.00 | 336 240.00 | 263 990.00 | 600 230.00 |
BT Marchandises | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 170.00 | 1 473.00 | 10 697.00 | 12 170.00 |
BZ Autres créances | 92 611.00 | | 92 611.00 | 92 611.00 |
CF Disponibilités | 793 051.00 | | 793 051.00 | 793 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 817.00 | 1 473.00 | 945 344.00 | 946 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 047.00 | 337 713.00 | 1 209 334.00 | 1 547 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 540 902.00 | 474 538.00 | | 540 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 683.00 | 277 552.00 | | 346 683.00 |
DL TOTAL (I) | 919 485.00 | 783 989.00 | | 919 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 723.00 | 48 070.00 | | 108 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 125.00 | 164 034.00 | | 181 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 849.00 | 229 079.00 | | 289 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 334.00 | 1 013 068.00 | | 1 209 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 730.00 | | 153 500.00 | 446 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 888.00 | | 153 263.00 | 425 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | 237.00 | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 903.00 | 27 338.00 | | 308 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 686.00 | 27 338.00 | | 303 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | 1 473.00 | 1 257.00 | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | 1 473.00 | 1 257.00 | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | 1 473.00 | 1 257.00 | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 267.00 | 103 267.00 | | 103 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 862.00 | 12 662.00 | 2 200.00 | 14 862.00 |
UX Autres créances clients | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VC Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 943.00 | 119 744.00 | 2 200.00 | 121 943.00 |
VW T.V.A. | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 849.00 | 289 849.00 | | 289 849.00 |