| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 522.00 | 11 431.00 | 2 092.00 | 13 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 448.00 | 14 981.00 | 191 468.00 | 206 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 397.00 | 4 470.00 | 186 927.00 | 191 397.00 |
BZ Autres créances | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 170.00 | 4 470.00 | 372 700.00 | 377 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 618.00 | 19 451.00 | 564 168.00 | 583 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 127.00 | | | 150 127.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 401.00 | 151 401.00 | | 151 401.00 |
DH Report à nouveau | -34 216.00 | | | -34 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 865.00 | -34 216.00 | | 52 865.00 |
DL TOTAL (I) | 175 549.00 | 122 684.00 | | 175 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 299.00 | 144 231.00 | | 126 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 069.00 | 70 017.00 | | 220 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 187.00 | 13 896.00 | | 42 187.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 618.00 | 228 207.00 | | 388 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 168.00 | 350 892.00 | | 564 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 618.00 | 228 207.00 | | 388 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 182.00 | | 227 182.00 | 227 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 182.00 | | 227 182.00 | 227 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 10 932.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 10 932.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 59 418.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 59 418.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | -48 485.00 | | -1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | -506.00 | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 429.00 | 131 139.00 | | 231 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 564.00 | 165 355.00 | | 178 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 865.00 | -34 216.00 | | 52 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 783.00 | | 190 666.00 | 15 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | | 1 666.00 | 11 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | 189 000.00 | 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 425.00 | 556.00 | | 14 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 875.00 | 556.00 | | 10 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 069.00 | 220 069.00 | | 220 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 186 547.00 | | | 186 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
VI Groupe et associés | 126 299.00 | 126 299.00 | | 126 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 451.00 | 437 451.00 | | 437 451.00 |
VW T.V.A. | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 618.00 | 388 618.00 | | 388 618.00 |