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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 400.00 | | 1 564 400.00 | 1 564 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 146.00 | 5 654.00 | 2 492.00 | 8 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 145.00 | 152 121.00 | 350 024.00 | 502 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 408.00 | 157 775.00 | 1 918 632.00 | 2 076 408.00 |
BT Marchandises | 203 077.00 | | 203 077.00 | 203 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
BZ Autres créances | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CF Disponibilités | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 919.00 | | 330 919.00 | 330 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 328.00 | 157 775.00 | 2 249 552.00 | 2 407 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 474 417.00 | 474 417.00 | | 474 417.00 |
DH Report à nouveau | 568 408.00 | 500 776.00 | | 568 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 135.00 | 117 632.00 | | 197 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 861.00 | 1 312 725.00 | | 1 459 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 478.00 | 535 475.00 | | 462 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 906.00 | 215 040.00 | | 159 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 163.00 | 199 401.00 | | 144 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 211.00 | 42 571.00 | | 22 211.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 4 865.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 691.00 | 997 353.00 | | 789 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 552.00 | 2 310 079.00 | | 2 249 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 375.00 | 535 062.00 | | 401 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 355.00 | | 52.00 | 2 076 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 400.00 | | | 1 564 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 291.00 | | | 510 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | 52.00 | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 832.00 | 50 943.00 | | 106 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 832.00 | 50 943.00 | | 106 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 163.00 | 144 163.00 | | 144 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 471.00 | 74 155.00 | 304 650.00 | 462 471.00 |
VI Groupe et associés | 159 906.00 | 159 906.00 | | 159 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 066.00 | 74 566.00 | 500.00 | 75 066.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 691.00 | 401 375.00 | 304 650.00 | 789 691.00 |