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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 983.00 | 15 591.00 | 17 391.00 | 32 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 234.00 | 16 591.00 | 23 642.00 | 40 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 169.00 | | 94 169.00 | 94 169.00 |
BT Marchandises | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
BZ Autres créances | 145 495.00 | 5 500.00 | 139 995.00 | 145 495.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 174.00 | 5 500.00 | 360 674.00 | 366 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 408.00 | 22 091.00 | 384 316.00 | 406 408.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DG Autres réserves | 164.00 | | | 164.00 |
DH Report à nouveau | -24 521.00 | | | -24 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 311.00 | | | -26 311.00 |
DL TOTAL (I) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 056.00 | | | 175 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 506.00 | | | 175 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 457.00 | | | 369 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 316.00 | | | 384 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 457.00 | | | 369 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 056.00 | | | 175 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 234.00 | | 5 000.00 | 35 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 803.00 | 5 787.00 | | 10 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 803.00 | 4 787.00 | | 10 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 506.00 | 175 506.00 | | 175 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UP Prêts | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 96 371.00 | 9 637.00 | | 96 371.00 |
VB T. V. A. | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VC Groupe et associés | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 056.00 | 175 056.00 | | 175 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 108.00 | 241 867.00 | 241.00 | 242 108.00 |
VW T.V.A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 457.00 | 369 457.00 | | 369 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
YT Sous‐traitance | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367.00 | | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 987.00 | | | 168 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 771.00 | | | 160 771.00 |