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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 275 080.00 | | 275 080.00 | 275 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 822.00 | 211 111.00 | 10 711.00 | 221 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 956.00 | 94 850.00 | 1 105.00 | 95 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 686.00 | 306 119.00 | 287 568.00 | 593 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 862.00 | | 235 862.00 | 235 862.00 |
BZ Autres créances | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CF Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 181.00 | | 361 181.00 | 361 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 867.00 | 306 119.00 | 648 748.00 | 954 867.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 536.00 | 327 824.00 | | 324 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | -3 288.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 333 474.00 | 333 336.00 | | 333 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 677.00 | 164 447.00 | | 151 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 844.00 | 41 175.00 | | 31 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 093.00 | 60 974.00 | | 62 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 917.00 | 80 678.00 | | 64 917.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | 1 913.00 | | 4 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 275.00 | 367 987.00 | | 315 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 748.00 | 701 324.00 | | 648 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 135.00 | 351 385.00 | | 312 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 686.00 | | | 593 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 238.00 | | | 275 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 777.00 | | | 317 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 870.00 | 19 249.00 | | 286 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 712.00 | 19 249.00 | | 286 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 235 862.00 | 235 862.00 | | 235 862.00 |
VB T. V. A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VC Groupe et associés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 602.00 | 148 462.00 | 3 140.00 | 151 602.00 |
VI Groupe et associés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 133.00 | 277 133.00 | | 277 133.00 |
VW T.V.A. | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 275.00 | 312 135.00 | 3 140.00 | 315 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | 3 522.00 | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 017.00 | 51 264.00 | | 55 017.00 |
ST Autres comptes | 48 036.00 | 53 547.00 | | 48 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 902.00 | 39 455.00 | | 79 902.00 |
YT Sous‐traitance | 12 517.00 | 56 657.00 | | 12 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 983.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | 4 505.00 | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 868.00 | 125 976.00 | | 228 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 603.00 | 59 664.00 | | 74 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 471.00 | 200 924.00 | | 195 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |