| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 541.00 | 74.00 | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 241 740.00 | | 241 740.00 | 241 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 922.00 | 20 324.00 | 126 598.00 | 146 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 085.00 | 91 921.00 | 13 163.00 | 105 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 778 023.00 | 119 787.00 | 658 235.00 | 778 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 379.00 | 35 828.00 | 500 551.00 | 536 379.00 |
BZ Autres créances | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CF Disponibilités | 328 623.00 | | 328 623.00 | 328 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 742.00 | 35 828.00 | 877 914.00 | 913 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 766.00 | 155 616.00 | 1 536 149.00 | 1 691 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
CU Autres participations | 216 312.00 | | 216 312.00 | 216 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 588.00 | 194 889.00 | | 143 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 317.00 | 44 699.00 | | 249 317.00 |
DL TOTAL (I) | 612 905.00 | 459 588.00 | | 612 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 654.00 | 425 965.00 | | 371 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 702.00 | 265 069.00 | | 115 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 222.00 | 230 965.00 | | 286 222.00 |
EA Autres dettes | 15 844.00 | 2 645.00 | | 15 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 640.00 | 157 395.00 | | 133 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 244.00 | 1 082 221.00 | | 923 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 149.00 | 1 541 809.00 | | 1 536 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 429.00 | 882 218.00 | | 583 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 616.00 | | 61 225.00 | 808 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 246 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 818.00 | 778 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 874.00 | 396 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 734.00 | 135 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 152.00 | | | 400 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 798.00 | | 42 941.00 | 179 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 666.00 | | 18 284.00 | 228 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 693.00 | 11 386.00 | 69 293.00 | 177 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 537.00 | 1 203.00 | 3 874.00 | 30 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 156.00 | 10 183.00 | 65 419.00 | 147 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 148.00 | 2 518.00 | 17 838.00 | 51 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 148.00 | 2 518.00 | 17 838.00 | 51 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 148.00 | 2 518.00 | 17 838.00 | 51 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 518.00 | 17 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 703.00 | 115 703.00 | | 115 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 640.00 | 133 640.00 | | 133 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
UX Autres créances clients | 497 226.00 | 497 226.00 | | 497 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 588.00 | 31 773.00 | 320 619.00 | 371 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 548.00 | 615 548.00 | | 615 548.00 |
VW T.V.A. | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 244.00 | 583 429.00 | 320 619.00 | 923 244.00 |