| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 833.00 | 71 934.00 | 14 898.00 | 86 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 869.00 | 26 908.00 | 3 961.00 | 30 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 601.00 | 65 092.00 | 51 509.00 | 116 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 398.00 | 957 189.00 | 81 209.00 | 1 038 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 791 507.00 | | 791 507.00 | 791 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 950.00 | 6 249.00 | 436 700.00 | 442 950.00 |
BZ Autres créances | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 672 489.00 | | 672 489.00 | 672 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 947.00 | 6 249.00 | 2 032 697.00 | 2 038 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 345.00 | 963 439.00 | 2 113 906.00 | 3 077 345.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 798 927.00 | 793 254.00 | 5 672.00 | 798 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 700.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 434 000.00 | 416 002.00 | | 434 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 765.00 | -302 778.00 | | -408 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 181.00 | -87 939.00 | | 286 181.00 |
DL TOTAL (I) | 429 665.00 | 143 484.00 | | 429 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 822.00 | 1 032 650.00 | | 944 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 783.00 | 1 805.00 | | 21 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 273.00 | 123 548.00 | | 92 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 590.00 | 248 224.00 | | 397 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 525.00 | 186 932.00 | | 213 525.00 |
EA Autres dettes | 14 246.00 | 11 312.00 | | 14 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 241.00 | 1 604 473.00 | | 1 684 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 906.00 | 1 747 957.00 | | 2 113 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 735.00 | 619 882.00 | | 920 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 591.00 | 397 591.00 | | 397 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 369.00 | 122 369.00 | | 122 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 433 214.00 | 433 214.00 | | 433 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VB T. V. A. | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 042.00 | 189 809.00 | 671 233.00 | 861 042.00 |
VI Groupe et associés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 680.00 | 540 680.00 | | 540 680.00 |
VW T.V.A. | 30 210.00 | 30 209.00 | | 30 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 967.00 | 920 734.00 | 671 233.00 | 1 591 967.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |