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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 610.00 | 66 016.00 | 26 594.00 | 92 610.00 |
AH Fonds commercial | 137 687.00 | 137 687.00 | | 137 687.00 |
AP Constructions | 29 406.00 | 24 870.00 | 4 537.00 | 29 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 009.00 | 6 413.00 | 13 596.00 | 20 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 684.00 | 236 495.00 | 40 189.00 | 276 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 212.00 | 471 481.00 | 265 731.00 | 737 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 100.00 | 59 663.00 | 1 782 437.00 | 1 842 100.00 |
BZ Autres créances | 893 764.00 | | 893 764.00 | 893 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 94 738.00 | | 94 738.00 | 94 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 885.00 | 59 663.00 | 3 741 221.00 | 3 800 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 096.00 | 531 144.00 | 4 006 952.00 | 4 538 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 700 146.00 | 1 399 903.00 | | 700 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 688.00 | -699 757.00 | | 751 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 834.00 | 832 146.00 | | 1 583 834.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 919.00 | 448 442.00 | | 80 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 194.00 | 1 525 735.00 | | 1 830 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 704.00 | 779 759.00 | | 434 704.00 |
EA Autres dettes | 37 081.00 | 213 235.00 | | 37 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 118.00 | 2 967 392.00 | | 2 383 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 952.00 | 3 859 538.00 | | 4 006 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 118.00 | 2 967 392.00 | | 2 383 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 187 765.00 | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 804 397.00 | 2 848 488.00 | 10 652 885.00 | 7 804 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 804 397.00 | 2 848 488.00 | 10 652 885.00 | 7 804 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 719 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 705 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 002 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 679.00 | 36 958.00 | | 18 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 904.00 | | | 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 12 843.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351 717.00 | 1.00 | | 1 351 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 877.00 | 12 844.00 | | 1 351 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 357.00 | 19 217.00 | | 23 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 359.00 | 26 234.00 | | 205 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 716.00 | 259 028.00 | | 228 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123 162.00 | -246 184.00 | | 1 123 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 085 114.00 | 14 708 649.00 | | 12 085 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 333 426.00 | 15 408 405.00 | | 11 333 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 688.00 | -699 757.00 | | 751 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 876.00 | 1 044 999.00 | | 94 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 033.00 | | 121 025.00 | 854 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 180 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 847.00 | 737 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 847.00 | 326 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 897.00 | | 34 400.00 | 195 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 321.00 | | 31 625.00 | 452 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 815.00 | | 55 000.00 | 205 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 967.00 | 28 841.00 | 71 015.00 | 375 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 172.00 | 7 844.00 | | 58 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 795.00 | 20 997.00 | 71 015.00 | 317 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 687.00 | | | 137 687.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
6T Sur comptes clients | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 240.00 | | 15 889.00 | 213 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 240.00 | | 35 889.00 | 273 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 194.00 | 1 830 194.00 | | 1 830 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 089.00 | | | 1 779 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
VB T. V. A. | 301 823.00 | | | 301 823.00 |
VC Groupe et associés | 561 341.00 | | | 561 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 919.00 | 80 919.00 | | 80 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VP Divers | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 134.00 | 2 744 319.00 | 65 815.00 | 2 810 134.00 |
VW T.V.A. | 305 333.00 | 305 333.00 | | 305 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 118.00 | 2 383 118.00 | | 2 383 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |