| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 370 000.00 | 244 828.00 | 125 172.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 449.00 | 251 277.00 | 155 172.00 | 406 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 83 137.00 | | 83 137.00 | 83 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 806.00 | | 87 806.00 | 87 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 255.00 | 251 277.00 | 242 978.00 | 494 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 215 399.00 | 232 787.00 | | 215 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 842.00 | 23 112.00 | | 16 842.00 |
DL TOTAL (I) | 240 491.00 | 264 149.00 | | 240 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287.00 | 5 643.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487.00 | 6 843.00 | | 2 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 978.00 | 270 992.00 | | 242 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487.00 | 6 843.00 | | 2 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 250.00 | 21 850.00 | 60 100.00 | 38 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 250.00 | 21 850.00 | 60 100.00 | 38 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 5 000.00 | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 5 320.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -5 320.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 4 079.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 603.00 | 72 786.00 | | 61 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 760.00 | 49 674.00 | | 44 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 842.00 | 23 112.00 | | 16 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 449.00 | | 30 000.00 | 406 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 406 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 406 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 449.00 | | 30 000.00 | 406 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 242.00 | 15 035.00 | | 236 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 242.00 | 15 035.00 | | 236 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 390.00 | 24 056.00 | | 24 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 290.00 | 1 240.00 | | 1 290.00 |
ST Autres comptes | 2 624.00 | -1 411.00 | | 2 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | 363.00 | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 759.00 | 24 419.00 | | 24 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 759.00 | 24 419.00 | | 24 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435.00 | 264.00 | | 435.00 |
ZE Dividendes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 914.00 | -171.00 | | 3 914.00 |