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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 643.00 | 22 900.00 | 67 744.00 | 90 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 250.00 | 29 986.00 | 87 264.00 | 117 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 242.00 | 52 886.00 | 209 356.00 | 262 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 801 335.00 | | 1 801 335.00 | 1 801 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 680.00 | 18.00 | 272 662.00 | 272 680.00 |
CF Disponibilités | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 714.00 | 18.00 | 2 116 696.00 | 2 116 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 955.00 | 52 904.00 | 2 326 051.00 | 2 378 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 558 740.00 | | | 1 558 740.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 130.00 | 203 130.00 | | 203 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 494 968.00 | 2 494 968.00 | | 2 494 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
DH Report à nouveau | -3 878 446.00 | -3 081 209.00 | | -3 878 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 174.00 | -797 237.00 | | -631 174.00 |
DL TOTAL (I) | -1 803 984.00 | -1 172 810.00 | | -1 803 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 1 800.00 | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102 711.00 | 4 417 239.00 | | 4 102 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 011.00 | 35 830.00 | | 16 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 213.00 | 10 219.00 | | 10 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 035.00 | 4 465 089.00 | | 4 130 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 051.00 | 3 292 279.00 | | 2 326 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 103.00 | 4 465 089.00 | | 217 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | 1 800.00 | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 243.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 317.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 5 402.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 5 402.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -5 402.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 553.00 | 291 100.00 | | 375 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 726.00 | 1 088 337.00 | | 1 006 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 174.00 | -797 237.00 | | -631 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 139.00 | | 62 054.00 | 203 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 952.00 | 54 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 262 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 595.00 | | 60 298.00 | 147 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 544.00 | | 1 756.00 | 55 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 643.00 | 18 243.00 | | 34 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 643.00 | 18 243.00 | | 34 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 134.00 | | 51 116.00 | 51 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 134.00 | | 51 116.00 | 51 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 134.00 | | 51 116.00 | 51 134.00 |
UG ‐ Financières | | | 51 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
VB T. V. A. | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 209.00 | 184 469.00 | 1 558 740.00 | 1 743 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 102 711.00 | 189 780.00 | | 4 102 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 858.00 | 243 820.00 | 1 612 038.00 | 1 855 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 035.00 | 217 103.00 | | 4 130 035.00 |