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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 754.00 | 68 006.00 | 2 748.00 | 70 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 14 038.00 | 185.00 | 14 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 136.00 | 87 020.00 | 34 117.00 | 121 136.00 |
BT Marchandises | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 193.00 | 2 614.00 | 108 579.00 | 111 193.00 |
BZ Autres créances | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CF Disponibilités | 224 629.00 | | 224 629.00 | 224 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 866.00 | 2 614.00 | 375 252.00 | 377 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 002.00 | 89 634.00 | 409 369.00 | 499 002.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 388.00 | 7 389.00 | | 8 388.00 |
DG Autres réserves | 111 287.00 | 92 301.00 | | 111 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471.00 | 19 985.00 | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 244 146.00 | 239 675.00 | | 244 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | 818.00 | | 2 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 972.00 | 97 160.00 | | 96 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 182.00 | 21 812.00 | | 41 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 222.00 | 123 093.00 | | 165 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 369.00 | 362 768.00 | | 409 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 077.00 | | 341 077.00 | 341 077.00 |
FG Production vendue services | 244 835.00 | | 244 835.00 | 244 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 911.00 | | 585 911.00 | 585 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 375.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 142.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 558.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 5 952.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 114.00 | 604 347.00 | | 599 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 643.00 | 584 362.00 | | 594 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 471.00 | 19 985.00 | | 4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 306.00 | | 2 831.00 | 118 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 121 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 84 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 977.00 | | 1.00 | 84 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 353.00 | | 2 830.00 | 28 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 573.00 | 4 447.00 | 1.00 | 82 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 597.00 | 4 447.00 | 1.00 | 77 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551.00 | 2 614.00 | 551.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | 2 614.00 | 551.00 | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | 2 614.00 | 551.00 | 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 614.00 | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
UX Autres créances clients | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 289.00 | 126 066.00 | 30 223.00 | 156 289.00 |
VW T.V.A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 222.00 | 165 222.00 | | 165 222.00 |