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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 552.00 | 26 596.00 | -44.00 | 26 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 971.00 | 22 380.00 | 4 591.00 | 26 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 129.00 | 48 976.00 | 27 153.00 | 76 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BZ Autres créances | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CF Disponibilités | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 392.00 | 16 351.00 | 52 042.00 | 68 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 521.00 | 65 326.00 | 79 194.00 | 144 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 992.00 | 3 970.00 | | -15 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 085.00 | -19 962.00 | | -29 085.00 |
DL TOTAL (I) | -23 077.00 | 6 008.00 | | -23 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 47.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 5 553.00 | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 946.00 | 68 595.00 | | 97 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 271.00 | 74 195.00 | | 102 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 194.00 | 80 203.00 | | 79 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 271.00 | 74 195.00 | | 102 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 334.00 | | 175 334.00 | 175 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 334.00 | | 175 334.00 | 175 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 655.00 | 12 863.00 | | 16 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 655.00 | 12 863.00 | | 16 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 655.00 | -12 863.00 | | -16 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 334.00 | 173 577.00 | | 175 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 419.00 | 193 539.00 | | 204 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 085.00 | -19 962.00 | | -29 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 106.00 | 4 870.00 | | 44 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 106.00 | 4 870.00 | | 44 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UX Autres créances clients | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VW T.V.A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |