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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 378.00 | 29 732.00 | 49 646.00 | 79 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 258.00 | 30 637.00 | 114 621.00 | 145 258.00 |
BN En cours de production de biens | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 744.00 | 30 763.00 | 198 981.00 | 229 744.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CF Disponibilités | 356 178.00 | | 356 178.00 | 356 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 834.00 | 30 763.00 | 595 071.00 | 625 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 092.00 | 61 400.00 | 709 692.00 | 771 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 228 336.00 | 220 100.00 | | 228 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 078.00 | 29 237.00 | | 25 078.00 |
DL TOTAL (I) | 263 815.00 | 253 736.00 | | 263 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 267.00 | 94 777.00 | | 36 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 023.00 | 100 719.00 | | 108 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 198.00 | 41 227.00 | | 57 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 159.00 | 170 470.00 | | 186 159.00 |
EA Autres dettes | 30 132.00 | 26 643.00 | | 30 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 098.00 | 26 520.00 | | 28 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 877.00 | 460 355.00 | | 445 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 692.00 | 714 092.00 | | 709 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 080.00 | 377 829.00 | | 422 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 713.00 | | 52 612.00 | 143 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 067.00 | 145 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 067.00 | 79 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 483.00 | | 51 962.00 | 78 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 650.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 120.00 | 16 092.00 | 9 575.00 | 24 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 215.00 | 16 092.00 | 9 575.00 | 23 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 159.00 | 186 159.00 | | 186 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 229 744.00 | 229 744.00 | | 229 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 267.00 | 12 470.00 | 23 797.00 | 36 267.00 |
VI Groupe et associés | 108 023.00 | 108 023.00 | | 108 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 081.00 | 254 106.00 | 2 975.00 | 257 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 877.00 | 422 080.00 | 23 797.00 | 445 877.00 |