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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 968.00 | 49 897.00 | 3 071.00 | 52 968.00 |
040 Immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 378.00 | 50 596.00 | 222 782.00 | 273 378.00 |
060 Stock marchandises | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
072 Créances – Autres | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
084 Disponibilités | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
110 Total général Actif | 318 168.00 | 50 596.00 | 267 573.00 | 318 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
214 Production vendue de biens – France | 342 826.00 | 312 893.00 | | 342 826.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -215 317.00 | | | -215 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 228.00 | 18 055.00 | | 17 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 406.00 | | | 406.00 |
230 Autres produits | 3 784.00 | 4 650.00 | | 3 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 243.00 | 335 598.00 | | 364 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 365.00 | 115 140.00 | | 127 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -708.00 | -53.00 | | -708.00 |
242 Autres charges externes. | 81 345.00 | 87 736.00 | | 81 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 5 090.00 | | 2 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 804.00 | 131 642.00 | | 124 804.00 |
252 Charges sociales | 17 840.00 | 23 733.00 | | 17 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 508.00 | 3 282.00 | | 2 508.00 |
262 Autres charges | 3 784.00 | 4 650.00 | | 3 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 355.00 | 371 220.00 | | 359 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 889.00 | -35 622.00 | | 4 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 832.00 | 22 328.00 | | 2 832.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 112.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 815.00 | 25 456.00 | | 6 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 899.00 | -38 862.00 | | 899.00 |