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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 785.00 | 85 412.00 | 29 373.00 | 114 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 318.00 | 79 842.00 | 20 477.00 | 100 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 538.00 | 166 504.00 | 53 035.00 | 219 538.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 019.00 | 27 807.00 | 200 212.00 | 228 019.00 |
BZ Autres créances | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
CF Disponibilités | 160 439.00 | | 160 439.00 | 160 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 607.00 | 27 807.00 | 427 800.00 | 455 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 145.00 | 194 311.00 | 480 834.00 | 675 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 696.00 | 229 757.00 | | 195 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 816.00 | 58 439.00 | | 32 816.00 |
DL TOTAL (I) | 329 263.00 | 296 446.00 | | 329 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012.00 | 7 071.00 | | 6 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 2 113.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 499.00 | 69 109.00 | | 76 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 683.00 | 94 949.00 | | 59 683.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 572.00 | 173 243.00 | | 151 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 834.00 | 469 689.00 | | 480 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 145.00 | 172 441.00 | | 151 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 538.00 | | | 219 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 103.00 | | | 215 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 204.00 | 31 299.00 | | 135 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 954.00 | 31 299.00 | | 133 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 807.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | | | 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 011.00 | 5 584.00 | 427.00 | 6 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 468.00 | 267 468.00 | | 267 468.00 |
VW T.V.A. | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 572.00 | 151 145.00 | 427.00 | 151 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 407.00 | 16 349.00 | | 10 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 849.00 | 11 989.00 | | 11 849.00 |
ST Autres comptes | 150 708.00 | 112 273.00 | | 150 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 994.00 | 23 846.00 | | 23 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
YT Sous‐traitance | 43 924.00 | 98 090.00 | | 43 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 811.00 | 8 875.00 | | 1 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | 2 630.00 | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 068.00 | 18 979.00 | | 13 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 569.00 | 144 582.00 | | 132 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 357.00 | 97 082.00 | | 88 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 286.00 | 255 073.00 | | 232 286.00 |