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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002.00 | 2 501.00 | 2 501.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 051.00 | 65 550.00 | 2 501.00 | 68 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 477.00 | | 304 477.00 | 304 477.00 |
BZ Autres créances | 204 824.00 | | 204 824.00 | 204 824.00 |
CF Disponibilités | 130 025.00 | | 130 025.00 | 130 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 473.00 | | 642 473.00 | 642 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 524.00 | 65 550.00 | 644 974.00 | 710 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 834.00 | 491 834.00 | | 325 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 680 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 641.00 | 12 910.00 | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 053.00 | 205 731.00 | | -107 053.00 |
DL TOTAL (I) | 274 422.00 | 1 445 475.00 | | 274 422.00 |
DP Provisions pour risques | 17 800.00 | 6 600.00 | | 17 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 800.00 | 6 600.00 | | 17 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 1 537.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 843.00 | 280 984.00 | | 260 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 671.00 | 875 049.00 | | 54 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | 196 714.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 36 434.00 | 11 679.00 | | 36 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 752.00 | 1 365 962.00 | | 352 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 974.00 | 2 818 037.00 | | 644 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 752.00 | 1 365 962.00 | | 352 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 360.00 | 63 984.00 | 695 344.00 | 631 360.00 |
FD Production vendue biens | 3 882 697.00 | 174 008.00 | 4 056 705.00 | 3 882 697.00 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 616.00 | 237 992.00 | 4 752 608.00 | 4 514 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 852.00 | 5 411.00 | | 56 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600.00 | 10 000.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 452.00 | 15 411.00 | | 64 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 849.00 | 6 600.00 | | 20 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 645.00 | 12 236.00 | | 24 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 807.00 | 3 175.00 | | 39 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 774.00 | 11 923 147.00 | | 4 923 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 827.00 | 11 717 416.00 | | 5 030 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 053.00 | 205 731.00 | | -107 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 937.00 | 68 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 836.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 101.00 | 5 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 183.00 | 1 459.00 | 15 141.00 | 16 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 1 459.00 | 10 305.00 | 11 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 17 800.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 049.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 300.00 | 63 049.00 | 43 300.00 | 43 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 900.00 | 80 849.00 | 49 900.00 | 49 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 849.00 | 6 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 477.00 | 304 477.00 | | 304 477.00 |
VB T. V. A. | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 260 843.00 | 260 843.00 | | 260 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
VP Divers | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 448.00 | 572 448.00 | | 572 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 752.00 | 352 752.00 | | 352 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 212.00 | | | 212.00 |