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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 12 587.00 | 9 228.00 | 21 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 188.00 | 77 243.00 | 11 944.00 | 89 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 612.00 | 89 830.00 | 32 782.00 | 122 612.00 |
BT Marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 947.00 | 3 493.00 | 237 454.00 | 240 947.00 |
BZ Autres créances | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CF Disponibilités | 626 240.00 | | 626 240.00 | 626 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 980.00 | 3 493.00 | 891 487.00 | 894 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 593.00 | 93 323.00 | 924 269.00 | 1 017 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 301.00 | | | 397 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 869.00 | | | -50 869.00 |
DL TOTAL (I) | 388 124.00 | | | 388 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 933.00 | | | 157 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 028.00 | | | 138 028.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 372.00 | | | 134 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 145.00 | | | 536 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 269.00 | | | 924 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 145.00 | | | 386 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 680.00 | | 142 680.00 | 142 680.00 |
FG Production vendue services | 680 892.00 | | 680 892.00 | 680 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 572.00 | | 823 572.00 | 823 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 270.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 156.00 | | | 846 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 025.00 | | | 897 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 869.00 | | | -50 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 925.00 | | 13 599.00 | 113 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | 122 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 21 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 89 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 228.00 | | 8 587.00 | 16 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 635.00 | | 3 452.00 | 86 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 062.00 | | 1 560.00 | 11 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 263.00 | 15 270.00 | 1 703.00 | 76 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 458.00 | 3 181.00 | 1 052.00 | 10 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 806.00 | 12 089.00 | 651.00 | 65 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 372.00 | 134 372.00 | | 134 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 236 755.00 | 236 755.00 | | 236 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VC Groupe et associés | 254 356.00 | 250 164.00 | 4 192.00 | 254 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 933.00 | 7 933.00 | 150 000.00 | 157 933.00 |
VI Groupe et associés | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 801.00 | 259 999.00 | 15 802.00 | 275 801.00 |
VW T.V.A. | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 145.00 | 386 145.00 | | 536 145.00 |