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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 823.00 | 44 049.00 | 29 773.00 | 73 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 019.00 | 91 210.00 | 37 808.00 | 129 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 808.00 | 431 954.00 | 148 854.00 | 580 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 408.00 | 567 214.00 | 219 193.00 | 786 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BT Marchandises | 83 089.00 | | 83 089.00 | 83 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 774.00 | 1 587.00 | 689 186.00 | 690 774.00 |
CF Disponibilités | 391 744.00 | | 391 744.00 | 391 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 054.00 | 1 587.00 | 1 234 467.00 | 1 236 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 463.00 | 568 802.00 | 1 453 661.00 | 2 022 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 119 878.00 | 1 053 085.00 | | 1 119 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 538.00 | 133 586.00 | | 82 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 217.00 | 1 195 471.00 | | 1 211 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781.00 | 42.00 | | 3 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | 398.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 691.00 | 88 897.00 | | 87 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 872.00 | 183 274.00 | | 150 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 443.00 | 272 612.00 | | 242 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 661.00 | 1 468 084.00 | | 1 453 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 369.00 | | 86 560.00 | 709 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 521.00 | 786 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 521.00 | 783 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 611.00 | | 86 560.00 | 706 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 159.00 | 74 576.00 | 9 521.00 | 502 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 159.00 | 74 576.00 | 9 521.00 | 502 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VB T. V. A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 047.00 | 54 514.00 | 2 532.00 | 57 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 564.00 | 238 564.00 | | 238 564.00 |