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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 4 017.00 | 469.00 | 4 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 725.00 | 10 642.00 | 421 083.00 | 431 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 730.00 | | 293 730.00 | 293 730.00 |
BZ Autres créances | 253 105.00 | | 253 105.00 | 253 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 778.00 | | 547 778.00 | 547 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 503.00 | 10 642.00 | 968 861.00 | 979 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
CU Autres participations | 417 047.00 | | 417 047.00 | 417 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 4 951.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 26 440.00 | 21 846.00 | | 26 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 875.00 | 38 143.00 | | 35 875.00 |
DL TOTAL (I) | 490 815.00 | 454 940.00 | | 490 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 945.00 | 6 088.00 | | 4 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 398.00 | 435 429.00 | | 313 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 841.00 | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 883.00 | 63 703.00 | | 57 883.00 |
EA Autres dettes | 99 934.00 | 46 800.00 | | 99 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 047.00 | 553 861.00 | | 478 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 861.00 | 1 008 801.00 | | 968 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 047.00 | 553 861.00 | | 478 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 945.00 | 6 088.00 | | 4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 031.00 | | 55 050.00 | 476 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 950.00 | 420 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 357.00 | 431 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 407.00 | 4 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 514.00 | | 55 050.00 | 430 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 782.00 | 267.00 | 34 407.00 | 44 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 157.00 | 267.00 | 34 407.00 | 38 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
UP Prêts | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 293 730.00 | 293 730.00 | | 293 730.00 |
VB T. V. A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VC Groupe et associés | 239 638.00 | 239 638.00 | | 239 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VI Groupe et associés | 313 398.00 | 313 398.00 | | 313 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 295.00 | 551 295.00 | | 551 295.00 |
VW T.V.A. | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 047.00 | 478 047.00 | | 478 047.00 |