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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 598.00 | 119 046.00 | 43 551.00 | 162 598.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 649.00 | 74 591.00 | 1 057.00 | 75 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 462.00 | 193 637.00 | 2 044 824.00 | 2 238 462.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 442.00 | 86 706.00 | 244 736.00 | 331 442.00 |
BZ Autres créances | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CF Disponibilités | 2 381 634.00 | | 2 381 634.00 | 2 381 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 230.00 | 86 706.00 | 2 695 523.00 | 2 782 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 692.00 | 280 343.00 | 4 740 348.00 | 5 020 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 890.00 | -645 529.00 | | -629 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 858.00 | 15 638.00 | | -29 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 250.00 | 2 370 109.00 | | 2 340 250.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 186 700.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 186 700.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 256.00 | 202.00 | | 440 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 306.00 | 93 320.00 | | 64 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 749.00 | 135 299.00 | | 153 749.00 |
EA Autres dettes | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 597 791.00 | 267 541.00 | | 1 597 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 097.00 | 505 359.00 | | 2 265 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 348.00 | 3 062 168.00 | | 4 740 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 097.00 | 375 359.00 | | 860 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 681 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 700.00 | 30 000.00 | | 51 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 700.00 | 30 000.00 | | 51 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 697.00 | 234.00 | | 138 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 697.00 | 51 934.00 | | 138 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 997.00 | -21 934.00 | | -86 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 902.00 | 641 213.00 | | 745 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 760.00 | 625 575.00 | | 775 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 858.00 | 15 638.00 | | -29 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 462.00 | | | 2 238 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 217.00 | 35 420.00 | | 158 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 146.00 | 34 899.00 | | 84 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 070.00 | 520.00 | | 74 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 706.00 | | | 86 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 662.00 | | 4 956.00 | 91 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 662.00 | | 4 956.00 | 91 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 256.00 | 256.00 | 440 000.00 | 440 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VP Divers | 331 442.00 | 331 442.00 | | 331 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 749.00 | 153 749.00 | | 153 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 398.00 | 400 398.00 | | 400 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 442.00 | 331 442.00 | | 331 442.00 |