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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 482 991.00 | 361 011.00 | 121 980.00 | 482 991.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 836 623.00 | 364 119.00 | 472 505.00 | 836 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
072 Créances – Autres | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
084 Disponibilités | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 696.00 | | 352 696.00 | 352 696.00 |
110 Total général Actif | 1 189 319.00 | 364 119.00 | 825 201.00 | 1 189 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 376 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 176.00 | 352 310.00 | | 468 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 23 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | | 63.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 176.00 | 375 373.00 | | 518 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 508.00 | 12 271.00 | | 15 508.00 |
242 Autres charges externes. | 299 715.00 | 255 529.00 | | 299 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 150.00 | 11 141.00 | | 12 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 444.00 | 83 150.00 | | 98 444.00 |
252 Charges sociales | 15 015.00 | 12 253.00 | | 15 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 788.00 | 46 480.00 | | 47 788.00 |
262 Autres charges | 2 486.00 | 2 898.00 | | 2 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 106.00 | 423 721.00 | | 491 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 070.00 | -48 348.00 | | 27 070.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 002.00 | 46 526.00 | | 5 002.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | 1 289.00 | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 123.00 | 1 357.00 | | 2 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 013.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 715.00 | -1 456.00 | | 28 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 823 409.00 | | | 823 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |