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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 553.00 | 25 045.00 | 32 508.00 | 57 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 605.00 | 51 733.00 | 408 872.00 | 460 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 932.00 | | 108 932.00 | 108 932.00 |
BZ Autres créances | 587 945.00 | | 587 945.00 | 587 945.00 |
CF Disponibilités | 209 520.00 | | 209 520.00 | 209 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 398.00 | | 906 398.00 | 906 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 003.00 | 51 733.00 | 1 315 270.00 | 1 367 003.00 |
CU Autres participations | 397 816.00 | 23 000.00 | 374 816.00 | 397 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 650.00 | | | 334 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 348 653.00 | | | 1 348 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
DG Autres réserves | 594 611.00 | | | 594 611.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 010.00 | | | -1 069 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 976.00 | | | 1 271 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 270.00 | | | 1 315 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 984.00 | | | 124 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 037.00 | | 35 568.00 | 425 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 673.00 | | 35 568.00 | 25 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 364.00 | | | 399 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 673.00 | 3 060.00 | | 25 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 673.00 | 3 060.00 | | 25 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | 30 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | 30 000.00 | 53 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VC Groupe et associés | 497 742.00 | 497 742.00 | | 497 742.00 |
VI Groupe et associés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 908.00 | 696 878.00 | 30.00 | 696 908.00 |
VW T.V.A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |