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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 055.00 | 16 035.00 | 75 021.00 | 91 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 636 104.00 | | 1 636 104.00 | 1 636 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 727 159.00 | 16 035.00 | 1 711 124.00 | 1 727 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 343 848.00 | | 343 848.00 | 343 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 745 205.00 | | 745 205.00 | 745 205.00 |
084 Disponibilités | 144 915.00 | | 144 915.00 | 144 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 260 367.00 | | 1 260 367.00 | 1 260 367.00 |
110 Total général Actif | 2 987 526.00 | 16 035.00 | 2 971 492.00 | 2 987 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 992 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 524 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 524 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 971 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 281 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 275 480.00 | | | 275 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 509.00 | | | 303 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 509.00 | | | 303 509.00 |
242 Autres charges externes. | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 102.00 | | | 157 102.00 |
252 Charges sociales | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
262 Autres charges | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 641.00 | | | 285 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
280 Produits financiers | 537 205.00 | | | 537 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 524 213.00 | | | 524 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 605 023.00 | | | 1 605 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 487.00 | | | 81 487.00 |