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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 575.00 | 3 841.00 | 112 734.00 | 116 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CF Disponibilités | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 677.00 | 3 841.00 | 137 836.00 | 141 677.00 |
CU Autres participations | 116 575.00 | 3 841.00 | 112 734.00 | 116 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DH Report à nouveau | | -921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119.00 | 2 153.00 | | -1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313.00 | 3 432.00 | | 2 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 3 833.00 | | 4 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 2 032.00 | | 348.00 |
EA Autres dettes | 130 187.00 | 156 187.00 | | 130 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 523.00 | 162 087.00 | | 135 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 836.00 | 165 519.00 | | 137 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 500.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 14 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 527.00 | 35 000.00 | | 37 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 527.00 | 35 000.00 | | 37 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 502.00 | 30 000.00 | | 15 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 502.00 | 30 009.00 | | 15 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 025.00 | 4 991.00 | | 22 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 405.00 | 39 548.00 | | 41 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 524.00 | 37 394.00 | | 42 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119.00 | 2 153.00 | | -1 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 474.00 | 3 071.00 | 18 404.00 | 21 474.00 |