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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 275.00 | 79 066.00 | 18 208.00 | 97 275.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 435.00 | 79 716.00 | 18 719.00 | 98 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 444.00 | 1 563.00 | 60 882.00 | 62 444.00 |
072 Créances – Autres | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
084 Disponibilités | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 609.00 | 1 563.00 | 101 046.00 | 102 609.00 |
110 Total général Actif | 201 044.00 | 81 279.00 | 119 765.00 | 201 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 733.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 329.00 | 394 047.00 | | 199 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 611.00 | | |
230 Autres produits | 1 039.00 | 402.00 | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 369.00 | 397 060.00 | | 200 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 754.00 | 151 296.00 | | 78 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | -570.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 47 303.00 | 92 304.00 | | 47 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | 4 303.00 | | 3 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 676.00 | 78 931.00 | | 38 676.00 |
252 Charges sociales | 17 758.00 | 38 795.00 | | 17 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 578.00 | 7 750.00 | | 8 578.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
262 Autres charges | 1 869.00 | 203.00 | | 1 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 419.00 | 373 014.00 | | 197 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 950.00 | 24 046.00 | | 2 950.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 700.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 335.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 2 987.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 416.00 | 20 025.00 | | 2 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 398.00 | | | 398.00 |