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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 783.00 | 358 542.00 | 68 240.00 | 426 783.00 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 |
AP Constructions | 2 199 114.00 | 1 671 238.00 | 527 876.00 | 2 199 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 687 343.00 | 3 584 053.00 | 1 103 290.00 | 4 687 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 231.00 | 501 635.00 | 469 596.00 | 971 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BF Prêts | 463 212.00 | | 463 212.00 | 463 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 439 594.00 | 10 073 933.00 | 5 365 661.00 | 15 439 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 027.00 | 87 036.00 | 395 991.00 | 483 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 835.00 | 279 994.00 | 1 939 841.00 | 2 219 835.00 |
BZ Autres créances | 7 800 704.00 | | 7 800 704.00 | 7 800 704.00 |
CF Disponibilités | 891 484.00 | | 891 484.00 | 891 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 101.00 | | 663 101.00 | 663 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 058 151.00 | 367 030.00 | 11 691 121.00 | 12 058 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 497 745.00 | 10 440 963.00 | 17 056 782.00 | 27 497 745.00 |
CU Autres participations | 4 177 010.00 | 3 958 464.00 | 218 546.00 | 4 177 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 970.00 | 939 970.00 | | 939 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 094 178.00 | 4 094 178.00 | | 4 094 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 997.00 | 93 997.00 | | 93 997.00 |
DG Autres réserves | 374 529.00 | 374 529.00 | | 374 529.00 |
DH Report à nouveau | 592 068.00 | -702 585.00 | | 592 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342 203.00 | 1 294 653.00 | | 3 342 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 835.00 | 14 217.00 | | 183 835.00 |
DL TOTAL (I) | 9 620 780.00 | 6 108 960.00 | | 9 620 780.00 |
DP Provisions pour risques | 87 115.00 | 188 091.00 | | 87 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 115.00 | 188 091.00 | | 87 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 861.00 | 616 861.00 | | 616 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 038.00 | 34 184.00 | | 31 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 842.00 | 3 152 327.00 | | 3 153 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026 778.00 | 2 410 605.00 | | 3 026 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 838.00 | 80 222.00 | | 46 838.00 |
EA Autres dettes | 254 578.00 | 5 458 480.00 | | 254 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 952.00 | 183 227.00 | | 218 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 348 887.00 | 11 935 906.00 | | 7 348 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 056 782.00 | 18 232 957.00 | | 17 056 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 387 181.00 | | 28 387 181.00 | 28 387 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 387 181.00 | | 28 387 181.00 | 28 387 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 969 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 993 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 338 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 133 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 636 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 490 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 380.00 | |
GE Autres charges | | | 310 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 348 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 644 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 807 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 935.00 | 36 922.00 | | 40 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 935.00 | 36 922.00 | | 40 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | 8 769.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 8 769.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 487.00 | 28 152.00 | | 39 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 163.00 | | | 164 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 939.00 | -59 915.00 | | 340 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 197 659.00 | 26 907 828.00 | | 32 197 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 855 456.00 | 25 613 175.00 | | 28 855 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 342 203.00 | 1 294 653.00 | | 3 342 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 957 044.00 | | 1 150 608.00 | 14 957 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 058.00 | 15 439 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 743.00 | 2 901 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 315.00 | 7 857 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962 481.00 | | 36 045.00 | 2 962 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 346 571.00 | | 1 082 432.00 | 7 346 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647 992.00 | | 32 131.00 | 4 647 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 106.00 | 677 203.00 | 315 841.00 | 5 754 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 243.00 | 51 345.00 | 114 046.00 | 421 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 332 863.00 | 625 858.00 | 201 795.00 | 5 332 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 091.00 | 45 380.00 | 146 356.00 | 188 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 87 036.00 | | |
6T Sur comptes clients | 317 463.00 | 279 995.00 | 317 464.00 | 317 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 275 928.00 | 367 031.00 | 317 464.00 | 4 275 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 464 019.00 | 412 411.00 | 463 820.00 | 4 464 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 412 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 861.00 | 616 861.00 | | 616 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 842.00 | 3 153 842.00 | | 3 153 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431 546.00 | 1 431 546.00 | | 1 431 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 323.00 | 997 323.00 | | 997 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 935.00 | 214 935.00 | | 214 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 952.00 | 218 952.00 | | 218 952.00 |
UP Prêts | 463 212.00 | 463 212.00 | | 463 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 386.00 | 2 039 386.00 | | 2 039 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 5 470 606.00 | 5 470 606.00 | | 5 470 606.00 |
VI Groupe et associés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VP Divers | 1 942 249.00 | 1 942 249.00 | | 1 942 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 551.00 | 348 551.00 | | 348 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 461.00 | 380 461.00 | | 380 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 101.00 | 663 101.00 | | 663 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 987 822.00 | 10 966 403.00 | 21 419.00 | 10 987 822.00 |
VW T.V.A. | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 168 438.00 | 7 168 438.00 | | 7 168 438.00 |