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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 386.00 | 17 555.00 | 4 831.00 | 22 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 995.00 | 32 555.00 | 149 440.00 | 181 995.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 524.00 | 32 555.00 | 167 969.00 | 200 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -44 657.00 | 28 639.00 | | -44 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 562.00 | -73 296.00 | | -21 562.00 |
DL TOTAL (I) | 102 082.00 | 123 643.00 | | 102 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 688.00 | 18 465.00 | | 14 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 9 108.00 | | 12 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 516.00 | 67 282.00 | | 38 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 887.00 | 94 856.00 | | 65 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 969.00 | 218 499.00 | | 167 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 961.00 | | 311 961.00 | 311 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 961.00 | | 311 961.00 | 311 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 210.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 210.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -210.00 | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 970.00 | 232 889.00 | | 311 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 531.00 | 306 184.00 | | 333 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 562.00 | -73 296.00 | | -21 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 995.00 | | | 181 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 584.00 | 970.00 | | 31 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 584.00 | 970.00 | | 31 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 688.00 | 3 913.00 | 10 774.00 | 14 688.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 427.00 | 16 818.00 | 9 609.00 | 26 427.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 887.00 | 55 113.00 | 10 774.00 | 65 887.00 |