| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 548.00 | 137 036.00 | 3 512.00 | 140 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 933.00 | 287 393.00 | 121 540.00 | 408 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 532.00 | 50 168.00 | 182 364.00 | 232 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 403.00 | 474 596.00 | 980 806.00 | 1 455 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726 981.00 | 243 370.00 | 2 483 611.00 | 2 726 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 720 322.00 | 640 392.00 | 2 079 930.00 | 2 720 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 092 972.00 | 73 995.00 | 5 018 977.00 | 5 092 972.00 |
BZ Autres créances | 1 122 596.00 | | 1 122 596.00 | 1 122 596.00 |
CF Disponibilités | 310 838.00 | | 310 838.00 | 310 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 658.00 | | 275 658.00 | 275 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 352 222.00 | 957 757.00 | 11 394 465.00 | 12 352 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 807 625.00 | 1 432 353.00 | 12 375 272.00 | 13 807 625.00 |
CU Autres participations | 602 750.00 | | 602 750.00 | 602 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 675.00 | 750.00 | | 30 675.00 |
DG Autres réserves | 758 220.00 | 3 875.00 | | 758 220.00 |
DH Report à nouveau | -700 000.00 | -17 803.00 | | -700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343 749.00 | 1 102 073.00 | | 3 343 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 644.00 | 1 388 895.00 | | 3 732 644.00 |
DP Provisions pour risques | 504 545.00 | 504 545.00 | | 504 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 545.00 | 504 545.00 | | 504 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 432.00 | | | 790 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 602.00 | 869 108.00 | | 361 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 641.00 | 514 313.00 | | 850 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 952.00 | 3 421 226.00 | | 3 732 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 938.00 | 618 414.00 | | 1 750 938.00 |
EA Autres dettes | 18 849.00 | 38 399.00 | | 18 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 669.00 | | | 632 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 138 083.00 | 5 461 459.00 | | 8 138 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 375 272.00 | 7 354 899.00 | | 12 375 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 648.00 | 94 103.00 | 486 750.00 | 392 648.00 |
FD Production vendue biens | 16 222 056.00 | 5 911 710.00 | 22 133 766.00 | 16 222 056.00 |
FG Production vendue services | 735 194.00 | 107 196.00 | 842 390.00 | 735 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 349 898.00 | 6 113 008.00 | 23 462 906.00 | 17 349 898.00 |
FM Production stockée | | | 1 983 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 464 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 435 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 039 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 425 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 416 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 285.00 | 440 932.00 | | 707 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 164.00 | 5 374.00 | | 218 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 448.00 | 446 306.00 | | 925 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848 848.00 | -446 306.00 | | -848 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223 961.00 | 171 424.00 | | 1 223 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 541 530.00 | 15 427 222.00 | | 25 541 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 197 781.00 | 14 325 149.00 | | 22 197 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 343 749.00 | 1 102 073.00 | | 3 343 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 798.00 | 17 501.00 | | 34 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 900.00 | 72 625.00 | 22 928.00 | 424 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 044.00 | 17 992.00 | | 119 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 856.00 | 54 633.00 | 22 928.00 | 305 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 221 332.00 | 662 430.00 | | 221 332.00 |
6T Sur comptes clients | 57 445.00 | 16 550.00 | | 57 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 777.00 | 678 980.00 | | 278 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 777.00 | 678 980.00 | | 278 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 602.00 | 361 602.00 | | 361 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 952.00 | 3 732 952.00 | | 3 732 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750 938.00 | 1 750 938.00 | | 1 750 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 669.00 | 632 669.00 | | 632 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 432.00 | 475 717.00 | 314 715.00 | 790 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491 226.00 | 6 491 226.00 | | 6 491 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 752.00 | 6 491 226.00 | 62 526.00 | 6 553 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 287 442.00 | 6 972 727.00 | 314 715.00 | 7 287 442.00 |