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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 654 991.00 | 11 965 271.00 | 689 720.00 | 12 654 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 738.00 | 5 947.00 | 1 791.00 | 7 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 467.00 | 13 512.00 | 8 955.00 | 22 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 703 060.00 | 11 989 054.00 | 714 006.00 | 12 703 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 264.00 | | 294 264.00 | 294 264.00 |
BZ Autres créances | 162 061.00 | | 162 061.00 | 162 061.00 |
CF Disponibilités | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 717.00 | | 466 717.00 | 466 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 169 777.00 | 11 989 054.00 | 1 180 723.00 | 13 169 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DH Report à nouveau | 158 488.00 | | | 158 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DL TOTAL (I) | 284 816.00 | | | 284 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 800.00 | | | 583 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 442.00 | | | 180 442.00 |
EA Autres dettes | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 907.00 | | | 895 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 723.00 | | | 1 180 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 907.00 | | | 685 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 390 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 613.00 | 12 703 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687 613.00 | 12 659 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 346 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 559 186.00 | 429 868.00 | | 11 559 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 546 595.00 | 423 000.00 | | 11 546 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 592.00 | 6 868.00 | | 12 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UX Autres créances clients | 294 264.00 | 294 264.00 | | 294 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 800.00 | 373 800.00 | 210 000.00 | 583 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VP Divers | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 865.00 | 469 865.00 | | 469 865.00 |
VW T.V.A. | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 907.00 | 685 907.00 | 210 000.00 | 895 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
ST Autres comptes | 280 605.00 | | | 280 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 510.00 | | | 238 510.00 |
YT Sous‐traitance | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 890.00 | | | 699 890.00 |