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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 963.00 | 31 801.00 | 162.00 | 31 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 465.00 | 27 430.00 | 100 035.00 | 127 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 021 081.00 | | 3 021 081.00 | 3 021 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 996.00 | 59 230.00 | 3 157 766.00 | 3 216 996.00 |
BP En cours de production de services | 6 010 182.00 | | 6 010 182.00 | 6 010 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 144.00 | | 188 144.00 | 188 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 701.00 | | 1 308 701.00 | 1 308 701.00 |
BZ Autres créances | 4 278 551.00 | | 4 278 551.00 | 4 278 551.00 |
CF Disponibilités | 104 137.00 | | 104 137.00 | 104 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 903 259.00 | | 11 903 259.00 | 11 903 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 120 256.00 | 59 230.00 | 15 061 025.00 | 15 120 256.00 |
CU Autres participations | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 115.00 | 123 032.00 | | 129 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 058.00 | 1 696 479.00 | | 1 812 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 878.00 | 121 662.00 | | 2 047 878.00 |
DL TOTAL (I) | 6 689 051.00 | 4 641 173.00 | | 6 689 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 923 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028 504.00 | 4 049 275.00 | | 5 028 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 650.00 | 2 243 207.00 | | 2 409 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 614.00 | 865 290.00 | | 898 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 986.00 | 20 986.00 | | 17 986.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 543 595.00 | | 1 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 152.00 | 35 840.00 | | 16 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 371 974.00 | 8 850 806.00 | | 8 371 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 061 025.00 | 13 491 979.00 | | 15 061 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 187.00 | | 619 187.00 | 619 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 187.00 | | 619 187.00 | 619 187.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 021 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 881 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509 159.00 | 72 780.00 | | 509 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 162.00 | 72 780.00 | | 509 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 160.00 | -72 779.00 | | -509 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 335.00 | 6 620.00 | | 38 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 310.00 | 1 401 289.00 | | 3 640 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 431.00 | 1 279 627.00 | | 1 592 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047 878.00 | 121 662.00 | | 2 047 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 513.00 | | 3 118 749.00 | 755 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 592 362.00 | | 3 057 569.00 | 592 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 362.00 | 64 903.00 | 3 216 996.00 | 592 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 575.00 | 31 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 328.00 | 127 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 162.00 | | 1 376.00 | 37 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 503.00 | | 96 290.00 | 89 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 848.00 | | 3 021 083.00 | 628 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 182.00 | 5 951.00 | 64 903.00 | 118 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 018.00 | 1 357.00 | 6 575.00 | 37 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 164.00 | 4 594.00 | 58 328.00 | 81 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 650.00 | 2 409 650.00 | | 2 409 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 421.00 | 145 421.00 | | 145 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 378.00 | 168 378.00 | | 168 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 021 081.00 | 1 957 313.00 | 1 063 767.00 | 3 021 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 701.00 | 1 308 701.00 | | 1 308 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 231 174.00 | 231 174.00 | | 231 174.00 |
VC Groupe et associés | 243 510.00 | 243 510.00 | | 243 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 173.00 | 1 297 173.00 | | 1 297 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 776.00 | 3 826 508.00 | 1 074 267.00 | 4 900 776.00 |
VW T.V.A. | 578 968.00 | 578 968.00 | | 578 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 643.00 | 4 640 643.00 | | 4 640 643.00 |