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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 227.00 | 14 404.00 | 22 822.00 | 37 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 860.00 | 16 733.00 | 67 126.00 | 83 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 331.00 | | 122 331.00 | 122 331.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 829.00 | | 133 829.00 | 133 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 689.00 | 16 733.00 | 200 955.00 | 217 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
DL TOTAL (I) | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 566.00 | | | 138 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 955.00 | | | 200 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 727.00 | | 85 727.00 | 85 727.00 |
FG Production vendue services | 287 494.00 | | 287 494.00 | 287 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 221.00 | | 373 221.00 | 373 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 673.00 | | | -10 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 088.00 | | | 387 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 465.00 | | | 376 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 354.00 | | 3 369.00 | 83 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864.00 | 83 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 864.00 | 37 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 125.00 | | 2 965.00 | 37 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 817.00 | 5 780.00 | 2 864.00 | 13 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | 5 780.00 | 2 864.00 | 11 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 122 331.00 | | | 122 331.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 098.00 | 8 814.00 | 22 284.00 | 31 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 958.00 | 130 554.00 | 404.00 | 130 958.00 |
VW T.V.A. | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 566.00 | 116 282.00 | 22 284.00 | 138 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
ST Autres comptes | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 849.00 | | | 93 849.00 |