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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 349.00 | 75 688.00 | 30 661.00 | 106 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 549.00 | 76 408.00 | 117 141.00 | 193 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 873.00 | | 217 873.00 | 217 873.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 986 743.00 | | 986 743.00 | 986 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 127.00 | | 1 211 127.00 | 1 211 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 676.00 | 76 408.00 | 1 328 268.00 | 1 404 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 783 160.00 | | | 783 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 293.00 | | | 193 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 203.00 | | | 1 188 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
EA Autres dettes | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 066.00 | | | 140 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 268.00 | | | 1 328 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 066.00 | | | 140 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 662.00 | | 3 887.00 | 189 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 462.00 | | 3 887.00 | 102 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 950.00 | 13 458.00 | | 62 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 225.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 455.00 | 13 233.00 | | 62 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 217 873.00 | 217 873.00 | | 217 873.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 115.00 | 223 135.00 | 1 980.00 | 225 115.00 |
VW T.V.A. | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |