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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 132.00 | 82 132.00 | 1 830 000.00 | 1 912 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 322 496.00 | 319 557.00 | 2 939.00 | 322 496.00 |
CF Disponibilités | 240 725.00 | | 240 725.00 | 240 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 221.00 | 319 557.00 | 243 664.00 | 563 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 353.00 | 401 689.00 | 2 073 664.00 | 2 475 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 176.00 | | | 321 176.00 |
CU Autres participations | 1 912 132.00 | 82 132.00 | 1 830 000.00 | 1 912 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 1 147 766.00 | 1 147 766.00 | | 1 147 766.00 |
DH Report à nouveau | -578 480.00 | -605 867.00 | | -578 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 226.00 | 27 386.00 | | -161 226.00 |
DL TOTAL (I) | 453 820.00 | 615 046.00 | | 453 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 781.00 | 1 790 372.00 | | 1 614 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 4 524.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 619 845.00 | 1 798 277.00 | | 1 619 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 664.00 | 2 413 323.00 | | 2 073 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 064.00 | 7 905.00 | | 5 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -17 001.00 | | -17 001.00 | -17 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -17 001.00 | | -17 001.00 | -17 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -17 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 6 603.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 6 603.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -6 603.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 943.00 | 53 634.00 | | 189 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 169.00 | 26 248.00 | | 351 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 226.00 | 27 386.00 | | -161 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 132.00 | | | 1 912 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 132.00 | | | 1 912 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VC Groupe et associés | 321 176.00 | | 321 176.00 | 321 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 781.00 | | 1 614 781.00 | 1 614 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 496.00 | 1 320.00 | 321 176.00 | 322 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 845.00 | 5 064.00 | 1 614 781.00 | 1 619 845.00 |