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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 7 711.00 | 3 189.00 | 10 900.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | 791.00 | 609.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 933.00 | 11 000.00 | 4 933.00 | 15 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 792.00 | 22 731.00 | 9 061.00 | 31 792.00 |
BT Marchandises | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CF Disponibilités | 218 025.00 | | 218 025.00 | 218 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 135.00 | | 363 135.00 | 363 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 927.00 | 22 731.00 | 372 196.00 | 394 927.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 721.00 | 68 570.00 | | 74 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 583.00 | 6 150.00 | | -18 583.00 |
DL TOTAL (I) | 67 137.00 | 85 721.00 | | 67 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 411.00 | 159 501.00 | | 287 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 124 025.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 3 590.00 | | 4 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 626.00 | 20 921.00 | | 5 626.00 |
EA Autres dettes | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 058.00 | 308 036.00 | | 305 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 196.00 | 393 757.00 | | 372 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 668.00 | | 3 500.00 | 40 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 376.00 | 31 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 376.00 | 20 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 3 500.00 | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 822.00 | 5 285.00 | 12 376.00 | 29 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | 3 105.00 | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 216.00 | 2 180.00 | 12 376.00 | 25 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 831.00 | 86 093.00 | 200 738.00 | 286 831.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 940.00 | 25 910.00 | 30.00 | 25 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 058.00 | 104 320.00 | 200 738.00 | 305 058.00 |