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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 190.00 | 35 334.00 | 28 855.00 | 64 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 530.00 | 477 919.00 | 394 611.00 | 872 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 706.00 | | 86 706.00 | 86 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 237.00 | 477 919.00 | 481 318.00 | 959 237.00 |
CU Autres participations | 800 150.00 | 435 000.00 | 365 150.00 | 800 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 226 631.00 | 237 863.00 | | 226 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 372.00 | -11 232.00 | | 104 372.00 |
DL TOTAL (I) | 349 529.00 | 245 157.00 | | 349 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 672.00 | 21 326.00 | | 122 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 4 459.00 | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 176.00 | 8 482.00 | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 788.00 | 34 444.00 | | 131 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 318.00 | 279 601.00 | | 481 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 817.00 | 20 975.00 | | 33 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 863.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 851.00 | 13.00 | | 25 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 890.00 | | | 155 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 890.00 | 4.00 | | 155 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 039.00 | 9.00 | | -130 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 389.00 | 113 784.00 | | 792 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 017.00 | 125 016.00 | | 688 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 372.00 | -11 232.00 | | 104 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 743.00 | | 800 480.00 | 258 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 800 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 692.00 | 872 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 813.00 | 71 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 380.00 | | | 154 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 587.00 | | | 100 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | 800 480.00 | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 476.00 | 11 745.00 | 27 303.00 | 58 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 476.00 | 11 745.00 | 27 303.00 | 58 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 435 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 435 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 435 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 672.00 | 24 701.00 | 74 166.00 | 122 672.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 636.00 | 15 030.00 | 606.00 | 15 636.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 788.00 | 33 817.00 | 74 166.00 | 131 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 268.00 | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 357.00 | 9 445.00 | | 10 357.00 |
ST Autres comptes | 11 744.00 | 14 899.00 | | 11 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 202.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 148.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 906.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | 1 174.00 | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 705.00 | 13 061.00 | | 15 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 950.00 | 6 539.00 | | 2 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 101.00 | 30 492.00 | | 22 101.00 |