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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 600.00 | 149 768.00 | 65 832.00 | 215 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 608.00 | 25 679.00 | 104 929.00 | 130 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 864.00 | 175 448.00 | 251 416.00 | 426 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 485 823.00 | | 485 823.00 | 485 823.00 |
CF Disponibilités | 1 474 845.00 | | 1 474 845.00 | 1 474 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 298.00 | | 1 963 298.00 | 1 963 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 162.00 | 175 448.00 | 2 214 714.00 | 2 390 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 760.00 | 859 760.00 | | 859 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 503.00 | 52 386.00 | | 55 503.00 |
DG Autres réserves | 743 879.00 | 734 652.00 | | 743 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 242.00 | 62 344.00 | | 375 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 289.00 | 5 674.00 | | 5 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 672.00 | 1 714 815.00 | | 2 039 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 900.00 | 60 621.00 | | 94 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 736.00 | 5 310.00 | | 6 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 193.00 | 98 364.00 | | 73 193.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 498.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 042.00 | 164 792.00 | | 175 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 714.00 | 1 879 607.00 | | 2 214 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 385.00 | 385.00 | | 560 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 385.00 | 425.00 | | 560 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 840.00 | | | 218 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 840.00 | | | 218 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 546.00 | 425.00 | | 341 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 985.00 | 489 845.00 | | 990 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 742.00 | 427 501.00 | | 615 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 242.00 | 62 344.00 | | 375 242.00 |