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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 743.00 | 5 445.00 | 10 296.00 | 15 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 296.00 | 35 160.00 | 6 135.00 | 41 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 455.00 | 60 605.00 | 18 848.00 | 79 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
BZ Autres créances | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CF Disponibilités | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 125.00 | | 111 125.00 | 111 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 580.00 | 60 606.00 | 129 973.00 | 190 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
DL TOTAL (I) | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 973.00 | | | 129 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 151.00 | | 334 151.00 | 334 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 151.00 | | 334 151.00 | 334 151.00 |
FM Production stockée | | | -6 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 928.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 166.00 | | | 328 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 518.00 | | | 310 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 678.00 | 6 928.00 | | 53 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 678.00 | 6 928.00 | | 33 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 270.00 | 9 949.00 | 42 321.00 | 52 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 495.00 | | | -7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 651.00 | 70 235.00 | 2 415.00 | 72 651.00 |
VW T.V.A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 456.00 | 59 135.00 | 42 321.00 | 101 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
ST Autres comptes | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |