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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 063.00 | 97 850.00 | 14 213.00 | 112 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 524.00 | 311 501.00 | 24 023.00 | 335 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 765.00 | 409 351.00 | 59 414.00 | 468 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 451.00 | | 162 451.00 | 162 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 782.00 | 56 024.00 | 1 179 758.00 | 1 235 782.00 |
BZ Autres créances | 1 619 565.00 | | 1 619 565.00 | 1 619 565.00 |
CF Disponibilités | 481 145.00 | | 481 145.00 | 481 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 232.00 | 56 024.00 | 3 443 208.00 | 3 499 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 996.00 | 465 375.00 | 3 502 621.00 | 3 967 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 803.00 | | | -264 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 943.00 | -264 803.00 | | 358 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 140.00 | 1 101 197.00 | | 1 460 140.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 238.00 | 1 094 703.00 | | 1 150 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 238.00 | 1 094 703.00 | | 1 150 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 164.00 | 67 564.00 | | 49 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 817.00 | 992 688.00 | | 617 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 272.00 | 162 212.00 | | 159 272.00 |
EA Autres dettes | 24 065.00 | 23 844.00 | | 24 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 437.00 | 5 933.00 | | 12 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 243.00 | 1 252 241.00 | | 892 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 621.00 | 3 448 141.00 | | 3 502 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 825.00 | 1 214 602.00 | | 864 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
FG Production vendue services | 4 854 376.00 | | 4 854 376.00 | 4 854 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 349.00 | | 4 894 349.00 | 4 894 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 731.00 | 1 660.00 | | 54 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 800.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 965.00 | 2 800.00 | | 4 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 066.00 | 17 974.00 | | 13 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 066.00 | 20 774.00 | | 13 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 102.00 | -17 974.00 | | -8 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 677.00 | -97 136.00 | | 143 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 776.00 | 5 224 909.00 | | 4 990 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 833.00 | 5 489 713.00 | | 4 631 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 943.00 | -264 803.00 | | 358 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 424.00 | | 32 269.00 | 529 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 928.00 | 468 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 928.00 | 447 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 946.00 | | 29 569.00 | 510 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 478.00 | | 2 700.00 | 18 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 071.00 | 32 207.00 | 92 927.00 | 470 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 071.00 | 32 207.00 | 92 927.00 | 470 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 094 703.00 | 55 535.00 | | 1 094 703.00 |
6T Sur comptes clients | 77 821.00 | | 21 797.00 | 77 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 821.00 | | 21 797.00 | 77 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 524.00 | 55 535.00 | 21 797.00 | 1 172 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 535.00 | 21 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 817.00 | 617 817.00 | | 617 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 186.00 | 1 177 186.00 | | 1 177 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
VB T. V. A. | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 958.00 | 1 426 958.00 | | 1 426 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 131.00 | 21 713.00 | 27 418.00 | 49 131.00 |
VI Groupe et associés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 814.00 | 2 876 814.00 | | 2 876 814.00 |
VW T.V.A. | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 243.00 | 864 825.00 | 27 418.00 | 892 243.00 |