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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 381.00 | 619.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 22 400.00 | 14 143.00 | 8 257.00 | 22 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 426.00 | 147 694.00 | 36 733.00 | 184 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 593.00 | 190 275.00 | 168 318.00 | 358 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 419.00 | 356 493.00 | 213 926.00 | 570 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BP En cours de production de services | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
BZ Autres créances | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
CF Disponibilités | 209 510.00 | | 209 510.00 | 209 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 187.00 | | 433 187.00 | 433 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 607.00 | 356 493.00 | 647 114.00 | 1 003 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 738.00 | 93 612.00 | | 93 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 533.00 | 38 126.00 | | 35 533.00 |
DL TOTAL (I) | 268 071.00 | 270 538.00 | | 268 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 292.00 | 61 791.00 | | 159 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 2 262.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 873.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 542.00 | 99 443.00 | | 97 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 075.00 | 127 151.00 | | 115 075.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | 1 233.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 043.00 | 292 754.00 | | 379 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 114.00 | 563 292.00 | | 647 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 137.00 | 58 101.00 | 23 746.00 | 322 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 714.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 471.00 | 57 387.00 | 23 746.00 | 318 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 292.00 | 56 008.00 | 95 175.00 | 159 292.00 |
VI Groupe et associés | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 429.00 | 202 429.00 | | 202 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 429.00 | 202 429.00 | | 202 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 793.00 | 275 508.00 | 95 175.00 | 378 793.00 |