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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AP Constructions | 95 790.00 | 55 150.00 | 40 640.00 | 95 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 061.00 | 110 833.00 | 5 228.00 | 116 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 030.00 | 183 162.00 | 45 869.00 | 229 030.00 |
BT Marchandises | 297 949.00 | | 297 949.00 | 297 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BZ Autres créances | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 971.00 | | 336 971.00 | 336 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 001.00 | 183 162.00 | 382 840.00 | 566 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 198 130.00 | | | 198 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DL TOTAL (I) | 221 013.00 | | | 221 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 259.00 | | | 98 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 826.00 | | | 161 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 840.00 | | | 382 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 826.00 | | | 161 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 780.00 | | 705 780.00 | 705 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 780.00 | | 705 780.00 | 705 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 506.00 | |
GE Autres charges | | | 10 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 562.00 | | | 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 322.00 | | | 708 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 338.00 | | | 695 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 945.00 | | 2 085.00 | 226 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 490.00 | | 2 085.00 | 212 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 656.00 | 11 506.00 | | 171 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 201.00 | 11 506.00 | | 157 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 259.00 | 98 259.00 | | 98 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 901.00 | 22 285.00 | 10 616.00 | 32 901.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 557.00 | 135 941.00 | 10 616.00 | 146 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
ST Autres comptes | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 931.00 | | | 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 399.00 | | | 98 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 976.00 | | | 72 976.00 |