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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 104.00 | 20 606.00 | 2 497.00 | 23 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 269.00 | 87 711.00 | 115 558.00 | 203 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 715.00 | 111 640.00 | 118 075.00 | 229 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BT Marchandises | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BZ Autres créances | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CF Disponibilités | 114 004.00 | | 114 004.00 | 114 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 192.00 | | 172 192.00 | 172 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 908.00 | 111 640.00 | 290 267.00 | 401 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 161.00 | 165 593.00 | | 143 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 979.00 | -22 432.00 | | 12 979.00 |
DL TOTAL (I) | 164 941.00 | 151 961.00 | | 164 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 728.00 | 48 486.00 | | 36 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 221.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 733.00 | 33 140.00 | | 22 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 789.00 | 71 949.00 | | 65 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 327.00 | 153 796.00 | | 125 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 267.00 | 305 757.00 | | 290 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 594.00 | 153 796.00 | | 100 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
FG Production vendue services | 481 270.00 | | 481 270.00 | 481 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 549.00 | | 538 549.00 | 538 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 231.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 352.00 | 161.00 | | 8 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 352.00 | 161.00 | | 8 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 6 893.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 6 893.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 993.00 | -6 732.00 | | 7 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 817.00 | -1 867.00 | | -5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 361.00 | 558 186.00 | | 560 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 381.00 | 580 618.00 | | 547 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 979.00 | -22 432.00 | | 12 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 135.00 | | 13 580.00 | 216 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 812.00 | | 13 560.00 | 212 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 409.00 | 22 231.00 | | 89 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 116.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 202.00 | 22 116.00 | | 86 202.00 |